| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AP Constructions | 104 563.00 | 41 752.00 | 62 811.00 | 104 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 5 753.00 | 9 162.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 51 289.00 | 70 100.00 | 121 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 881.00 | 103 627.00 | 173 254.00 | 276 881.00 |
BT Marchandises | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 386.00 | 40 602.00 | 429 785.00 | 470 386.00 |
BZ Autres créances | 486 438.00 | | 486 438.00 | 486 438.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 756.00 | 40 602.00 | 1 325 154.00 | 1 365 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 636.00 | 144 229.00 | 1 498 407.00 | 1 642 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 272.00 | 133 736.00 | | 141 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 37 537.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 191 567.00 | 182 272.00 | | 191 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 773.00 | 532 756.00 | | 604 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 004.00 | 9 616.00 | | 82 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 007.00 | 370 866.00 | | 437 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 131.00 | 110 413.00 | | 113 131.00 |
EA Autres dettes | 52 237.00 | 41 967.00 | | 52 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 841.00 | 1 065 618.00 | | 1 306 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 407.00 | 1 247 890.00 | | 1 498 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 595.00 | 1 006 953.00 | | 852 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618.00 | 283.00 | | 78 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 611.00 | | 58 051.00 | 220 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 276 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 240 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | | 58 051.00 | 184 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 551.00 | 34 858.00 | 1 782.00 | 70 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | 34 858.00 | 1 782.00 | 65 718.00 |