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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 3 577.00 | 816.00 | 4 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 892 166.00 | | 1 892 166.00 | 1 892 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 896 559.00 | 3 577.00 | 1 892 982.00 | 1 896 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 403 140.00 | | 1 403 140.00 | 1 403 140.00 |
084 Disponibilités | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 858 292.00 | | 1 858 292.00 | 1 858 292.00 |
110 Total général Actif | 3 754 850.00 | 3 577.00 | 3 751 273.00 | 3 754 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 315 741.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 528 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 596 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 751 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 925 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 512.00 | 94 111.00 | | 129 512.00 |
230 Autres produits | 45 652.00 | 28 444.00 | | 45 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 163.00 | 122 556.00 | | 175 163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 480.00 | 30 822.00 | | 60 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 390.00 | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 932.00 | 4 324.00 | | 6 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 810.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 39 443.00 | 33 670.00 | | 39 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 675.00 | 97 016.00 | | 134 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 488.00 | 25 540.00 | | 40 488.00 |
280 Produits financiers | 303 374.00 | 93 371.00 | | 303 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 925 000.00 | 1 000.00 | | 925 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545 541.00 | 29 624.00 | | 545 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 2 034.00 | | 16 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706 922.00 | 88 253.00 | | 706 922.00 |