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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 967.00 | 190 234.00 | 27 732.00 | 217 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 792.00 | 231 716.00 | 27 075.00 | 258 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 998.00 | 421 951.00 | 978 047.00 | 1 399 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BT Marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 304 402.00 | | 304 402.00 | 304 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 477.00 | | 519 477.00 | 519 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 475.00 | 421 951.00 | 1 497 525.00 | 1 919 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 662.00 | 109 772.00 | | 164 662.00 |
DL TOTAL (I) | 951 776.00 | 787 114.00 | | 951 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 580.00 | 18 922.00 | | 20 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 580.00 | 18 922.00 | | 20 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 903.00 | 247 084.00 | | 178 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 168 848.00 | | 186 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 068.00 | 117 488.00 | | 160 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 169.00 | 533 421.00 | | 525 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 525.00 | 1 339 456.00 | | 1 497 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 583.00 | 435 672.00 | | 428 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 423.00 | | 8 575.00 | 1 391 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 183.00 | | 8 575.00 | 468 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 228.00 | 21 723.00 | | 400 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 228.00 | 21 723.00 | | 400 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 922.00 | 20 580.00 | 18 922.00 | 18 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 922.00 | 20 580.00 | 18 922.00 | 18 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 922.00 | 20 580.00 | 18 922.00 | 18 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | 18 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 958.00 | 39 371.00 | 96 587.00 | 135 958.00 |
VI Groupe et associés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 170.00 | 428 583.00 | 96 587.00 | 525 170.00 |