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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 183.00 | 16 261.00 | 135 922.00 | 152 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 343.00 | 16 261.00 | 171 082.00 | 187 343.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 491.00 | 16 261.00 | 238 230.00 | 254 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 791.00 | 62 113.00 | | 119 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 620.00 | 57 679.00 | | -109 620.00 |
DL TOTAL (I) | 20 171.00 | 129 791.00 | | 20 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 447.00 | 133 545.00 | | 152 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 19 277.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 6 716.00 | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 52 039.00 | | 49 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 059.00 | 211 577.00 | | 218 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 230.00 | 341 369.00 | | 238 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 612.00 | 78 032.00 | | 65 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 598.00 | | 306 598.00 | 306 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 598.00 | | 306 598.00 | 306 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 014.00 | 490.00 | | 23 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 014.00 | 448 823.00 | | 23 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | 1 596.00 | | 11 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | 184 580.00 | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 341.00 | 264 243.00 | | 11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 188.00 | 837 214.00 | | 330 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 809.00 | 779 535.00 | | 439 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 620.00 | 57 679.00 | | -109 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 775.00 | 38 030.00 | | 17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 263.00 | | 41 080.00 | 146 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 183.00 | | 41 000.00 | 111 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 80.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 15 515.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 15 515.00 | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661.00 | 8 301.00 | 4 360.00 | 12 661.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |