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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762.00 | 8 000.00 | 762.00 | 8 762.00 |
AP Constructions | 333 325.00 | 204 646.00 | 128 678.00 | 333 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 961.00 | 70 943.00 | 15 017.00 | 85 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 274.00 | 486 686.00 | 547 587.00 | 1 034 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 369.00 | 770 276.00 | 703 092.00 | 1 473 369.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 999.00 | 770 276.00 | 834 723.00 | 1 604 999.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 959.00 | | | -117 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 271.00 | | | 656 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 870.00 | | | 820 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 723.00 | | | 834 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 017.00 | | | 297 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
FG Production vendue services | 455 773.00 | | 455 773.00 | 455 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 336.00 | | 607 336.00 | 607 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 642.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 501.00 | | | 610 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 689.00 | | | 608 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 818.00 | | 127 550.00 | 1 345 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 055.00 | | 127 504.00 | 1 326 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 45.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 634.00 | 126 642.00 | | 643 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 634.00 | 126 642.00 | | 635 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 194.00 | 132 341.00 | 491 158.00 | 656 194.00 |
VI Groupe et associés | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 920.00 | 35 920.00 | 11 000.00 | 46 920.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 870.00 | 297 017.00 | 491 158.00 | 820 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 889.00 | | | 326 889.00 |