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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 203.00 | 3 357.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 27 403.00 | 7 750.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 545.00 | 59 697.00 | 94 848.00 | 154 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 106.00 | 87 303.00 | 128 804.00 | 216 106.00 |
BT Marchandises | 658 324.00 | | 658 324.00 | 658 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 653.00 | | 890 653.00 | 890 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 759.00 | 87 303.00 | 1 019 456.00 | 1 106 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 391 097.00 | | | 391 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 494 092.00 | | | 494 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 362.00 | | | 300 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 364.00 | | | 525 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 456.00 | | | 1 019 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 364.00 | | | 525 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 382.00 | | 65 606.00 | 231 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 882.00 | 216 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 882.00 | 189 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | 3 360.00 | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 363.00 | | 62 217.00 | 208 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 29.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 478.00 | 26 421.00 | 43 597.00 | 104 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 3.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 278.00 | 26 418.00 | 43 597.00 | 104 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | | | 946.00 |