| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 1 625.00 | 1 299.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587.00 | 3 289.00 | 1 299.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 480.00 | 3 289.00 | 60 191.00 | 63 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 969.00 | -3 960.00 | | -3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | -9.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | -5 014.00 | 1 322.00 | | -5 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | 11 687.00 | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 13 864.00 | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 32 721.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 3 231.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 206.00 | 61 502.00 | | 65 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 191.00 | 62 824.00 | | 60 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692.00 | 164 015.00 | | 172 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 028.00 | 164 024.00 | | 179 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 336.00 | -9.00 | | -6 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591.00 | | 1 250.00 | 4 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 4 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | | 1 250.00 | 4 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 679.00 | 1 254.00 | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 679.00 | 1 254.00 | 3 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |