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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 5 294.00 | 299.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 327.00 | 12 088.00 | 3 240.00 | 15 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 130.00 | 12 088.00 | 141 042.00 | 153 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
DH Report à nouveau | -112 678.00 | -71 373.00 | | -112 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 569.00 | -41 304.00 | | -38 569.00 |
DL TOTAL (I) | -116 824.00 | -78 255.00 | | -116 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 465.00 | 114 619.00 | | 144 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 62 143.00 | | 66 049.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 866.00 | 211 762.00 | | 257 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 042.00 | 133 507.00 | | 141 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 866.00 | 211 762.00 | | 257 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 536.00 | | 321 536.00 | 321 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 536.00 | | 321 536.00 | 321 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 1 500.00 | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 258.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 258.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 295.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 1 295.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | -1 037.00 | | -6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 076.00 | 323 870.00 | | 323 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 645.00 | 365 174.00 | | 361 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 569.00 | -41 304.00 | | -38 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 450.00 | 15 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 450.00 | 12 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 698.00 | 1 647.00 | 42 257.00 | 52 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | 1 647.00 | 42 257.00 | 52 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 730.00 | 137 790.00 | 2 941.00 | 140 730.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 866.00 | 257 866.00 | | 257 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 3 764.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | 3 831.00 | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 18 972.00 | 22 673.00 | | 18 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 063.00 | 24 606.00 | | 23 063.00 |
YT Sous‐traitance | 30 309.00 | 53 676.00 | | 30 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | 3 764.00 | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 936.00 | 64 726.00 | | 58 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 465.00 | 15 814.00 | | 9 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 261.00 | 104 786.00 | | 75 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |