| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 16 023 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 121.00 | 230 880.00 | 303 240.00 | 534 121.00 |
AH Fonds commercial | 26 467 282.00 | | 26 467 282.00 | 26 467 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 488.00 | 1 534 979.00 | 597 509.00 | 2 132 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 644 589.00 | | 135 644 589.00 | 135 644 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 6 312 392.00 | | 6 312 392.00 | 6 312 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 249 504.00 | 2 862 190.00 | 332 387 313.00 | 335 249 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 285 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608 902.00 | | 11 608 902.00 | 11 608 902.00 |
BZ Autres créances | 65 465 871.00 | | 65 465 871.00 | 65 465 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 503 006.00 | 4 675.00 | 6 498 331.00 | 6 503 006.00 |
CF Disponibilités | 34 803 499.00 | | 34 803 499.00 | 34 803 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 164.00 | | 509 164.00 | 509 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 125 830.00 | 4 675.00 | 119 121 155.00 | 119 125 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 406 694.00 | 2 866 866.00 | 452 539 829.00 | 455 406 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 983 176.00 | | | 63 983 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 232 615 000.00 | |
CU Autres participations | 164 124 617.00 | 1 096 331.00 | 163 028 286.00 | 164 124 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 031 361.00 | | 1 031 361.00 | 1 031 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 278 208.00 | 106 278 208.00 | | 106 278 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 964 604.00 | 13 964 604.00 | | 13 964 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222 936.00 | 4 390 320.00 | | 6 222 936.00 |
DG Autres réserves | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
DH Report à nouveau | 117 934 618.00 | 83 114 902.00 | | 117 934 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 919.00 | 36 652 332.00 | | 4 085 919.00 |
DK Provisions réglementées | 877 065.00 | 657 798.00 | | 877 065.00 |
DL TOTAL (I) | 249 628 975.00 | 245 323 791.00 | | 249 628 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 374.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103 648 486.00 | 108 643 075.00 | | 103 648 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 368 463.00 | 35 481 769.00 | | 35 368 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 002 370.00 | 36 395 758.00 | | 56 002 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 619.00 | 1 389 576.00 | | 1 614 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 359.00 | 5 536 397.00 | | 5 638 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 203.00 | | |
EA Autres dettes | 638 556.00 | 762 743.00 | | 638 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 910 853.00 | 188 217 521.00 | | 202 910 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 539 829.00 | 433 766 686.00 | | 452 539 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 502 370.00 | 116 617 291.00 | | 135 502 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 192 202 000.00 | -80 362 000.00 | | 192 202 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 215 577 000.00 | 197 224 000.00 | | 215 577 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 861 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 558 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 558 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 287 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 854 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 371 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 534 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 066 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 698 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 510.00 | 362 031.00 | | 85 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 094 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 510.00 | 125 456 831.00 | | 85 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592 902.00 | 1 299 003.00 | | 1 592 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 617 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 168.00 | 83 136 169.00 | | 1 812 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726 658.00 | 42 320 662.00 | | -1 726 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 500.00 | -754 330.00 | | -132 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 285 135.00 | 147 262 563.00 | | 33 285 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 199 216.00 | 110 610 231.00 | | 29 199 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 919.00 | 36 652 332.00 | | 4 085 919.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 192 202 000.00 | -80 362 000.00 | | 192 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 102 457.00 | | 13 534 752.00 | 338 102 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 941 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 387 705.00 | 306 115 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 387 705.00 | 335 249 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 001 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 996 922.00 | | 4 480.00 | 26 996 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 129.00 | | 24 359.00 | 2 108 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 997 406.00 | | 13 505 913.00 | 308 997 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 598.00 | 369 262.00 | | 1 396 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 842.00 | 108 039.00 | | 122 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 756.00 | 261 223.00 | | 1 273 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 098 331.00 | | 2 000.00 | 1 098 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 535 810.00 | 1 652.00 | 1 532 786.00 | 1 535 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634 141.00 | 1 652.00 | 1 534 786.00 | 2 634 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 141.00 | 1 652.00 | 1 534 786.00 | 2 634 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 648 486.00 | 48 948 486.00 | 54 700 000.00 | 103 648 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 002 370.00 | | 56 002 370.00 | 56 002 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 619.00 | 1 614 619.00 | | 1 614 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638 359.00 | 5 638 359.00 | | 5 638 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 556.00 | 638 556.00 | | 638 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 644 589.00 | | 135 644 589.00 | 135 644 589.00 |
UP Prêts | 6 312 392.00 | | 6 312 392.00 | 6 312 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 11 608 902.00 | 11 608 902.00 | | 11 608 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 368 433.00 | 10 568 433.00 | 24 800 000.00 | 35 368 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 792 618.00 | | | 22 792 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293 901.00 | | | 8 293 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 465 871.00 | 1 482 695.00 | 63 983 176.00 | 65 465 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 164.00 | 509 164.00 | | 509 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 554 933.00 | 13 600 761.00 | 205 954 173.00 | 219 554 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 910 853.00 | 67 408 483.00 | 135 502 370.00 | 202 910 853.00 |