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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 10 422.00 | 1 702.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 48 660.00 | 2 806.00 | 51 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 222.00 | 59 190.00 | 15 033.00 | 74 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BN En cours de production de biens | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 131.00 | 9 142.00 | 203 989.00 | 213 131.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 167.00 | 9 142.00 | 407 025.00 | 416 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 389.00 | 68 331.00 | 422 058.00 | 490 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 578.00 | 106 721.00 | | 119 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 168.00 | 18 458.00 | | 73 168.00 |
DL TOTAL (I) | 201 547.00 | 133 978.00 | | 201 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 5 410.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 059.00 | 42 919.00 | | 57 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 37 897.00 | | 76 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 486.00 | 51 174.00 | | 84 486.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 511.00 | 138 140.00 | | 220 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 058.00 | 272 119.00 | | 422 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 072.00 | | 12 150.00 | 62 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 440.00 | | 2 150.00 | 61 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 10 000.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 5 904.00 | | 53 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | 5 904.00 | | 53 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | 2 843.00 | | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 299.00 | 2 843.00 | | 6 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | 2 843.00 | | 6 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VW T.V.A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |