| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 2 016.00 | 1 806.00 | 3 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 3 570.00 | 1 160.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569.00 | 13 603.00 | 2 966.00 | 16 569.00 |
BT Marchandises | 272 286.00 | 23 500.00 | 248 786.00 | 272 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 910.00 | 23 500.00 | 386 410.00 | 409 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 479.00 | 37 103.00 | 389 376.00 | 426 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DL TOTAL (I) | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 376.00 | | | 389 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 100.00 | | 1 168 100.00 | 1 168 100.00 |
FG Production vendue services | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 645.00 | | 1 196 645.00 | 1 196 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 061.00 | | | 1 226 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697.00 | | 1 872.00 | 14 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 872.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 906.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 66.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 747.00 | 840.00 | | 10 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 800.00 | 23 500.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 23 500.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 23 500.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 18 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UX Autres créances clients | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 188.00 | 9 955.00 | 62 233.00 | 72 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 812.00 | 105 578.00 | 62 233.00 | 167 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
ST Autres comptes | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | 5.00 | | 16 751.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 181.00 | | | 168 181.00 |