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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 700.00 | 30 406.00 | 3 294.00 | 33 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 924.00 | 34 539.00 | 3 384.00 | 37 924.00 |
BT Marchandises | 1 124 529.00 | 77 878.00 | 1 046 651.00 | 1 124 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 210.00 | 13 500.00 | 88 710.00 | 102 210.00 |
BZ Autres créances | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CF Disponibilités | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 662.00 | 91 378.00 | 1 242 283.00 | 1 333 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 585.00 | 125 918.00 | 1 245 668.00 | 1 371 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | -46 693.00 | -114 399.00 | | -46 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 758.00 | 67 706.00 | | -25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 48 325.00 | 74 083.00 | | 48 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 174.00 | 975 151.00 | | 1 110 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 100 286.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | 11 862.00 | | 8 722.00 |
EA Autres dettes | 17 006.00 | 5 006.00 | | 17 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 343.00 | 1 092 305.00 | | 1 197 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 668.00 | 1 166 388.00 | | 1 245 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 454.00 | 2 086.00 | | 32 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 2 086.00 | | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 174.00 | 1 110 174.00 | | 1 110 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 573.00 | 134 483.00 | 90.00 | 134 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 343.00 | 1 197 343.00 | | 1 197 343.00 |