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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 133.00 | 466.00 | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 719.00 | 52 988.00 | 731.00 | 53 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 620.00 | 48 598.00 | 48 022.00 | 96 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 149.00 | 102 718.00 | 90 431.00 | 193 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 605.00 | | 911 605.00 | 911 605.00 |
BZ Autres créances | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 495.00 | | 1 222 495.00 | 1 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 644.00 | 102 718.00 | 1 312 926.00 | 1 415 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 441 781.00 | 373 520.00 | | 441 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416.00 | 68 261.00 | | 46 416.00 |
DL TOTAL (I) | 506 875.00 | 460 459.00 | | 506 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 168.00 | 182 112.00 | | 140 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 26 365.00 | | 17 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 830.00 | 244 282.00 | | 317 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 853.00 | 169 339.00 | | 105 853.00 |
EA Autres dettes | 210 101.00 | 55 954.00 | | 210 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 050.00 | 678 051.00 | | 806 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 926.00 | 1 138 510.00 | | 1 312 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 110.00 | 570 719.00 | | 680 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 474.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 167.00 | 193 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 167.00 | 150 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 666.00 | 13 617.00 | 8 566.00 | 97 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 533.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 13 084.00 | 8 566.00 | 97 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 908 423.00 | 908 423.00 | | 908 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 490.00 | 28 550.00 | 104 863.00 | 139 490.00 |
VI Groupe et associés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 632.00 | 966 351.00 | 20 282.00 | 986 632.00 |
VW T.V.A. | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 050.00 | 680 110.00 | 104 863.00 | 791 050.00 |