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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 573.00 | 21 812.00 | 120 761.00 | 142 573.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 530 233.00 | 34 601 498.00 | 38 928 735.00 | 73 530 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 889 798.00 | 34 623 310.00 | 39 266 489.00 | 73 889 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 249.00 | | 636 249.00 | 636 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 201.00 | | 5 818 201.00 | 5 818 201.00 |
BZ Autres créances | 18 836 359.00 | | 18 836 359.00 | 18 836 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 290 809.00 | | 25 290 809.00 | 25 290 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 180 607.00 | 34 623 310.00 | 64 557 298.00 | 99 180 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 437 000.00 | | | 13 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 432.00 | | | 2 955 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457 562.00 | | | 1 457 562.00 |
DK Provisions réglementées | 7 867 694.00 | | | 7 867 694.00 |
DL TOTAL (I) | 25 919 099.00 | | | 25 919 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 369 511.00 | | | 25 369 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893 768.00 | | | 8 893 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 618.00 | | | 2 890 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 417.00 | | | 593 417.00 |
EA Autres dettes | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 189.00 | | | 699 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 638 198.00 | | | 38 638 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 557 298.00 | | | 64 557 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 894 774.00 | | | 17 894 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 866 032.00 | | 22 866 032.00 | 22 866 032.00 |
FG Production vendue services | 3 784 412.00 | | 3 784 412.00 | 3 784 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 650 445.00 | | 26 650 445.00 | 26 650 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 046 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 914 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 226.00 | | | 325 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 044.00 | | | 377 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 270.00 | | | 702 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 076.00 | | | 698 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 498.00 | | | 993 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 750 132.00 | | | 27 750 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 794 701.00 | | | 24 794 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 431.00 | | | 2 955 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 982 706.00 | | 134 348.00 | 73 982 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 256.00 | | 73 889 798.00 | 227 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 256.00 | | 73 747 225.00 | 227 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | 86 073.00 | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 926 206.00 | | 48 275.00 | 73 926 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706 081.00 | 3 917 228.00 | | 30 706 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 20 832.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705 102.00 | 3 896 396.00 | | 30 705 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 244 738.00 | | 377 044.00 | 8 244 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245 922.00 | | 378 228.00 | 8 245 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 377 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 376 013.00 | 3 363 642.00 | 13 819 073.00 | 24 376 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893 768.00 | 8 893 768.00 | | 8 893 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 417.00 | 593 417.00 | | 593 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 189.00 | 699 189.00 | | 699 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 818 201.00 | 5 818 201.00 | | 5 818 201.00 |
VB T. V. A. | 1 909 687.00 | 1 909 687.00 | | 1 909 687.00 |
VC Groupe et associés | 16 774 279.00 | 16 774 279.00 | | 16 774 279.00 |
VI Groupe et associés | 993 498.00 | 993 498.00 | | 993 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 850.00 | | | 3 300 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412 866.00 | 2 412 866.00 | | 2 412 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 654 560.00 | 24 654 560.00 | | 24 654 560.00 |
VW T.V.A. | 477 752.00 | 477 752.00 | | 477 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 638 198.00 | 17 625 827.00 | 13 819 073.00 | 38 638 198.00 |