| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 170.00 | 84 182.00 | 60 988.00 | 145 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 520.00 | 89 532.00 | 60 988.00 | 150 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
072 Créances – Autres | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
084 Disponibilités | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 961.00 | | 315 961.00 | 315 961.00 |
110 Total général Actif | 466 482.00 | 89 532.00 | 376 950.00 | 466 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 105.00 | | | 52 105.00 |