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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 253.00 | 1 548.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 003.00 | 34 713.00 | 30 290.00 | 65 003.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 303.00 | 34 966.00 | 32 337.00 | 67 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 986.00 | 1 560.00 | 36 426.00 | 37 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 1 560.00 | 64 211.00 | 65 771.00 |
110 Total général Actif | 133 074.00 | 36 526.00 | 96 548.00 | 133 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
252 Charges sociales | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 578.00 | | | 183 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |