| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 16 931.00 | 3 632.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 6 965.00 | 1 735.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 440.00 | 23 896.00 | 6 544.00 | 30 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 306.00 | 23 896.00 | 106 410.00 | 130 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 757.00 | -4 228.00 | | 3 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 438.00 | 7 985.00 | | -14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 319.00 | 14 757.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 358.00 | 45 171.00 | | 35 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 346.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 88 982.00 | | 53 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 89 923.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 090.00 | 224 421.00 | | 106 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 410.00 | 239 179.00 | | 106 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 700.00 | 224 421.00 | | 80 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 147.00 | | 409 147.00 | 409 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 147.00 | | 409 147.00 | 409 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 80.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 80.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | -80.00 | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 076.00 | 522 140.00 | | 417 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 514.00 | 514 155.00 | | 431 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 438.00 | 7 985.00 | | -14 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | 4 481.00 | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 4 481.00 | | 19 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 358.00 | 9 968.00 | 25 390.00 | 35 358.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 090.00 | 80 700.00 | 25 390.00 | 106 090.00 |