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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 402.00 | | 166 402.00 | 166 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 100.00 | 451 100.00 | | 451 100.00 |
DH Report à nouveau | -336 641.00 | -270 640.00 | | -336 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 748.00 | -66 001.00 | | -66 748.00 |
DL TOTAL (I) | 47 711.00 | 114 459.00 | | 47 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 565.00 | 169 547.00 | | 89 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 9 067.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 18 041.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | 247 883.00 | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 776.00 | 444 538.00 | | 108 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 487.00 | 558 997.00 | | 166 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 776.00 | 368 313.00 | | 108 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 4 560.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 129.00 | 4 560.00 | | 45 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | 11.00 | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 769.00 | 4 549.00 | | 33 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 115.00 | 137 516.00 | | 134 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 863.00 | 203 517.00 | | 200 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 748.00 | -66 001.00 | | -66 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 769.00 | 905.00 | 56 674.00 | 55 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 366.00 | 268.00 | 36 634.00 | 36 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 637.00 | 20 040.00 | 19 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |