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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 165 860.00 | | 8 165 860.00 | 8 165 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 141.00 | | 8 216 141.00 | 8 216 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 688.00 | 14 286.00 | 566 402.00 | 580 688.00 |
BZ Autres créances | 2 536 265.00 | | 2 536 265.00 | 2 536 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 605.00 | 14 286.00 | 3 150 319.00 | 3 164 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 746.00 | 14 286.00 | 11 366 460.00 | 11 380 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 137 000.00 | | | 2 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 205.00 | | | 282 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 396.00 | | | 2 423 396.00 |
DN Avances conditionnées | 6 149 574.00 | | | 6 149 574.00 |
DO TOTAL (II) | 6 149 574.00 | | | 6 149 574.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 132.00 | | | 344 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 632.00 | | | 471 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 698.00 | | | 2 196 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 859.00 | | | 2 321 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 460.00 | | | 11 366 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 859.00 | | | 2 321 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 538.00 | | 1 480 538.00 | 1 480 538.00 |
FG Production vendue services | 1 429 484.00 | | 1 429 484.00 | 1 429 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 022.00 | | 2 910 022.00 | 2 910 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 332.00 | | | 2 916 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 127.00 | | | 2 634 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 205.00 | | | 282 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 141.00 | | | 8 216 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 216 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 216 141.00 | | | 8 216 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 132.00 | 127 500.00 | | 344 132.00 |
6T Sur comptes clients | 20 559.00 | | 6 273.00 | 20 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | | 6 273.00 | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 691.00 | 127 500.00 | 6 273.00 | 364 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 500.00 | 6 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 698.00 | 2 196 698.00 | | 2 196 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 555 793.00 | 555 793.00 | | 555 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VB T. V. A. | 288 260.00 | 288 260.00 | | 288 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 010.00 | 2 198 010.00 | | 2 198 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 657.00 | 3 125 657.00 | | 3 125 657.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 859.00 | 2 321 859.00 | | 2 321 859.00 |