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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 011.00 | 85 112.00 | 44 900.00 | 130 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169 772.00 | 2 083 473.00 | 2 086 299.00 | 4 169 772.00 |
AX Avances et acomptes | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 699.00 | 2 170 085.00 | 2 387 614.00 | 4 557 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 376.00 | 32 862.00 | 828 514.00 | 861 376.00 |
BZ Autres créances | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
CF Disponibilités | 245 387.00 | | 245 387.00 | 245 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 313.00 | 32 862.00 | 1 460 451.00 | 1 493 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 012.00 | 2 202 947.00 | 3 848 066.00 | 6 051 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 220 000.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | -63 076.00 | -270 299.00 | | -63 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | 423.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783.00 | 731.00 | | 7 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 325.00 | 1 059 673.00 | | 1 389 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 766.00 | 2 181 296.00 | | 1 778 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 429.00 | 201 514.00 | | 384 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 021.00 | 209 277.00 | | 278 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 735.00 | 18 561.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 282.00 | 3 670 321.00 | | 3 840 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 066.00 | 3 671 052.00 | | 3 848 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 969 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 585 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 896.00 | 227 627.00 | | 1 555 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 481.00 | 21 308.00 | | 1 043 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 414.00 | 206 319.00 | | 512 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 506.00 | 2 482 080.00 | | 4 551 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 454.00 | 2 481 657.00 | | 4 544 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052.00 | 423.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 295.00 | 150 419.00 | 150 000.00 | 23 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 898.00 | 594 539.00 | 1 184 353.00 | 2 759 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 398.00 | 594 539.00 | 1 184 353.00 | 2 758 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 429.00 | 384 429.00 | | 384 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 259.00 | 1 780 259.00 | | 1 780 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
UX Autres créances clients | 861 376.00 | 861 376.00 | | 861 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 254.00 | 580 070.00 | 809 184.00 | 1 389 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 347.00 | | | 561 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 464.00 | 1 230 750.00 | 23 714.00 | 1 254 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 282.00 | 3 031 098.00 | 809 184.00 | 3 840 282.00 |