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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 2 231.00 | 2 191.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739.00 | 6 154.00 | 6 585.00 | 12 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 468.00 | 10 560.00 | 8 907.00 | 19 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 507.00 | | 605 507.00 | 605 507.00 |
BZ Autres créances | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
CF Disponibilités | 414 633.00 | | 414 633.00 | 414 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 838.00 | | 1 162 838.00 | 1 162 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 715.00 | 10 560.00 | 1 176 154.00 | 1 186 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 484.00 | 119 468.00 | | 172 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 234.00 | 53 016.00 | | 212 234.00 |
DL TOTAL (I) | 395 718.00 | 183 484.00 | | 395 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 416 996.00 | 146 705.00 | | 416 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 113.00 | 489 028.00 | | 32 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 108 591.00 | | 219 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 913.00 | 84 126.00 | | 92 913.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | 224.00 | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 436.00 | 829 089.00 | | 780 436.00 |
ED (V) | | 145 908.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 154.00 | 1 158 481.00 | | 1 176 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 12 258.00 | 7 987.00 | 6 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 580.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 10 677.00 | 7 987.00 | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 109.00 | 32 113.00 | 416 996.00 | 449 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 436.00 | 363 440.00 | 416 996.00 | 780 436.00 |