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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 657.00 | 145 708.00 | 308 949.00 | 454 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533.00 | 6 202.00 | 1 332.00 | 7 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 959.00 | 322 850.00 | 10 108.00 | 332 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 149.00 | 474 760.00 | 320 389.00 | 795 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | 682.00 | 27 716.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 538.00 | 682.00 | 140 856.00 | 141 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 687.00 | 475 442.00 | 461 245.00 | 936 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 177.00 | 82 272.00 | | 27 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | -55 095.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 40 817.00 | 32 677.00 | | 40 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 451.00 | 281 372.00 | | 226 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 822.00 | 168 521.00 | | 150 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 6 619.00 | | 9 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | 16 771.00 | | 30 387.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 3 760.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 428.00 | 477 044.00 | | 420 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 245.00 | 509 721.00 | | 461 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 331.00 | 121 460.00 | | 176 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 904.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 083.00 | | 1 066.00 | 794 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 083.00 | | 1 066.00 | 794 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 437.00 | 65 324.00 | | 409 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 437.00 | 65 324.00 | | 409 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
UX Autres créances clients | 161 946.00 | 181 948.00 | | 161 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 451.00 | 50 120.00 | 176 331.00 | 226 451.00 |
VI Groupe et associés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 490.00 | 207 490.00 | | 187 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 428.00 | 244 096.00 | 176 331.00 | 420 428.00 |