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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 164.00 | 2 505.00 | 2 658.00 | 5 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 10 527.00 | 15 883.00 | 26 410.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 774.00 | 13 032.00 | 18 741.00 | 31 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
060 Stock marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
072 Créances – Autres | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
084 Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
110 Total général Actif | 290 448.00 | 13 032.00 | 277 416.00 | 290 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 58 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
214 Production vendue de biens – France | 658 510.00 | 562 821.00 | | 658 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677.00 | 889.00 | | 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 890.00 | | |
230 Autres produits | 530.00 | 139.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 752.00 | 564 740.00 | | 660 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 117.00 | 285 604.00 | | 312 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -8 909.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 245 571.00 | 260 455.00 | | 245 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 528.00 | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 576.00 | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 1 118.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 774.00 | 539 372.00 | | 562 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 979.00 | 25 368.00 | | 97 979.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 420.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 297.00 | | 6 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 362.00 | 24 651.00 | | 33 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |