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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | 1 276.00 | 310.00 | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 738.00 | 7 434.00 | 1 304.00 | 8 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 325.00 | 8 710.00 | 1 615.00 | 10 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
084 Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
110 Total général Actif | 127 208.00 | 8 710.00 | 118 498.00 | 127 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
230 Autres produits | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
242 Autres charges externes. | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | | | 803.00 |
262 Autres charges | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 700.00 | | | 38 700.00 |