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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
AP Constructions | 412 938.00 | 56 125.00 | 356 813.00 | 412 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307.00 | 11 918.00 | 389.00 | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 270.00 | 849.00 | 3 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 153.00 | 70 807.00 | 495 346.00 | 566 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
CF Disponibilités | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 892.00 | | 377 892.00 | 377 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 045.00 | 70 807.00 | 873 238.00 | 944 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 082.00 | 181 487.00 | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 841.00 | -134 206.00 | | 482 841.00 |
DL TOTAL (I) | 532 123.00 | 49 282.00 | | 532 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 612.00 | 174 602.00 | | 161 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | 26 975.00 | | 23 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | 195 690.00 | | 102 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 14 310.00 | | 44 729.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 29 461.00 | | 8 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 909 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 115.00 | 3 350 238.00 | | 341 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 238.00 | 3 399 520.00 | | 873 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 995.00 | 3 188 848.00 | | 192 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 133.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 412.00 | | 52 402.00 | 546 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 661.00 | 566 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 661.00 | 564 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 918.00 | | 52 402.00 | 544 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 817.00 | 11 839.00 | 849.00 | 59 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 323.00 | 11 839.00 | 849.00 | 59 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VC Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 537.00 | 13 416.00 | 56 734.00 | 161 537.00 |
VI Groupe et associés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VP Divers | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 092.00 | 324 092.00 | | 324 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 115.00 | 192 995.00 | 56 734.00 | 341 115.00 |