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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 141.00 | 51 288.00 | 1 853.00 | 53 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 869.00 | 51 288.00 | 15 581.00 | 66 869.00 |
060 Stock marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
110 Total général Actif | 87 416.00 | 51 288.00 | 36 128.00 | 87 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |