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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 552.00 | 22 579.00 | 16 972.00 | 39 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 315.00 | 22 263.00 | 3 051.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 767.00 | 45 643.00 | 210 124.00 | 255 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 370.00 | 45 643.00 | 295 727.00 | 341 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 191.00 | 61 321.00 | | 68 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521.00 | 6 870.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 84 512.00 | 76 991.00 | | 84 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 049.00 | 27 502.00 | | 20 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 796.00 | 134 925.00 | | 121 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247.00 | 500.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 21 452.00 | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 44 671.00 | | 48 516.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 240.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 214.00 | 229 293.00 | | 211 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 727.00 | 306 284.00 | | 295 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
FD Production vendue biens | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
FG Production vendue services | 254 459.00 | | 254 459.00 | 254 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 837.00 | | 366 837.00 | 366 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 2 812.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 2 812.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 1 082.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 1 082.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 1 729.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -800.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 049.00 | 372 965.00 | | 372 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 527.00 | 366 095.00 | | 364 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521.00 | 6 870.00 | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 286.00 | | 4 000.00 | 253 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 255 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 64 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | | 4 000.00 | 62 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 8 576.00 | 1 519.00 | 38 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | 8 576.00 | 1 519.00 | 37 786.00 |