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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AN Terrains | 23 306.00 | 8 849.00 | 14 456.00 | 23 306.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 30.00 | 1 719.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 594.00 | 130 328.00 | 8 265.00 | 138 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 455.00 | 101 567.00 | 280 887.00 | 382 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 598.00 | 248 238.00 | 305 359.00 | 553 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 985.00 | | 334 985.00 | 334 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BT Marchandises | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
CF Disponibilités | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 420.00 | | 645 420.00 | 645 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 018.00 | 248 238.00 | 950 780.00 | 1 199 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 172.00 | -258 844.00 | | -880 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 374.00 | -621 328.00 | | -348 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 547.00 | -780 172.00 | | -1 128 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 503 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 182.00 | 260 712.00 | | 286 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | 79 988.00 | | 79 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 1 695 896.00 | 271.00 | | 1 695 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 849.00 | 1 844 169.00 | | 2 063 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 780.00 | 1 079 474.00 | | 950 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 787.00 | 1 844 169.00 | | 350 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 302.00 | | 1 038 302.00 | 1 038 302.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 574.00 | | 1 079 574.00 | 1 079 574.00 |
FM Production stockée | | | -4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | 36 216.00 | | 4 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 139.00 | 27 930.00 | | 15 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 132.00 | 27 930.00 | | 34 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 132.00 | -279 073.00 | | 34 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 604.00 | -241 628.00 | | -125 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 668.00 | 916 806.00 | | 1 113 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 042.00 | 1 538 135.00 | | 1 462 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 374.00 | -621 328.00 | | -348 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 017.00 | 90 830.00 | | 227 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 473.00 | | 130 654.00 | 467 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 530.00 | | 553 598.00 | 44 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 530.00 | | 546 105.00 | 44 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 981.00 | | 130 654.00 | 459 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 511.00 | 34 727.00 | | 213 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 049.00 | 34 727.00 | | 206 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 182.00 | 268 746.00 | 17 436.00 | 286 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 625.00 | | 1 695 625.00 | 1 695 625.00 |
VP Divers | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 788.00 | 176.00 | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 902.00 | 128 696.00 | 206.00 | 128 902.00 |
VW T.V.A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 849.00 | 350 787.00 | 1 713 061.00 | 2 063 849.00 |