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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 5 280.00 | 16 320.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 4 195.00 | 1 874.00 | 2 321.00 | 4 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 098.00 | 103.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 8 307.00 | 18 784.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 536.00 | 22 557.00 | 49 979.00 | 72 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 777.00 | | 330 777.00 | 330 777.00 |
BZ Autres créances | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CF Disponibilités | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 542.00 | | 763 542.00 | 763 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 077.00 | 22 557.00 | 813 520.00 | 836 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 044.00 | 34 135.00 | | 76 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 103 909.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 113 041.00 | 171 414.00 | | 113 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | 45 856.00 | | 29 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 3 609.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 489.00 | 446 158.00 | | 485 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 931.00 | 177 949.00 | | 180 931.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 568.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 480.00 | 674 141.00 | | 700 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 520.00 | 845 554.00 | | 813 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 957.00 | | 39 579.00 | 32 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | | 17 434.00 | 16 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 545.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 665.00 | 8 893.00 | | 13 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 3 613.00 | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 489.00 | 485 489.00 | | 485 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 239.00 | 16 683.00 | 12 556.00 | 29 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 012.00 | 414 562.00 | 12 451.00 | 427 012.00 |
VW T.V.A. | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 480.00 | 687 924.00 | 12 556.00 | 700 480.00 |