| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | 1 692 000.00 | 1 058 000.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 446.00 | 79 633.00 | 8 813.00 | 88 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 946.00 | 1 771 633.00 | 1 067 313.00 | 2 838 946.00 |
BT Marchandises | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 249 055.00 | | 249 055.00 | 249 055.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 627.00 | 1 771 633.00 | 1 531 994.00 | 3 303 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 025.00 | -1 075 924.00 | | -1 113 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 535.00 | -37 101.00 | | -170 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 560.00 | -1 105 025.00 | | -1 275 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 203.00 | 1 811 646.00 | | 1 815 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 317.00 | 310 650.00 | | 299 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 115.00 | 36 703.00 | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 662 919.00 | 660 134.00 | | 662 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 554.00 | 2 819 133.00 | | 2 807 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 994.00 | 1 714 108.00 | | 1 531 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 606.00 | | 1 324 606.00 | 1 324 606.00 |
FG Production vendue services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 279.00 | | 1 333 279.00 | 1 333 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 950.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 322.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 2 322.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -2 322.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 824.00 | 1 462 069.00 | | 1 373 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 359.00 | 1 499 170.00 | | 1 544 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 535.00 | -37 101.00 | | -170 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 317.00 | 299 317.00 | | 299 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 919.00 | 662 919.00 | | 662 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815 203.00 | 285 532.00 | 190 468.00 | 1 815 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 668.00 | 252 168.00 | 500.00 | 252 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 554.00 | 1 277 883.00 | 190 468.00 | 2 807 554.00 |