| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 466.00 | 115 507.00 | 118 958.00 | 234 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 186.00 | 148 362.00 | 183 824.00 | 332 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 794.00 | 350.00 | 164 444.00 | 164 794.00 |
BZ Autres créances | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CF Disponibilités | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 554.00 | 350.00 | 760 204.00 | 760 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 740.00 | 148 712.00 | 944 029.00 | 1 092 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 056.00 | 1 720 855.00 | | 62 056.00 |
DH Report à nouveau | 167 122.00 | -1 658 799.00 | | 167 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 469.00 | 167 123.00 | | 162 469.00 |
DL TOTAL (I) | 508 793.00 | 346 323.00 | | 508 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 805.00 | 52 989.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 035.00 | 177 094.00 | | 242 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | 43 503.00 | | 76 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 236.00 | 309 586.00 | | 435 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 029.00 | 655 909.00 | | 944 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 753.00 | | 104 510.00 | 271 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 077.00 | 64 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 077.00 | 332 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 466.00 | | 74 000.00 | 160 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 433.00 | | 30 510.00 | 78 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 133.00 | 55 229.00 | | 93 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 279.00 | 55 229.00 | | 60 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 035.00 | 242 035.00 | | 242 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UX Autres créances clients | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 805.00 | 23 769.00 | 6 036.00 | 29 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
VW T.V.A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 236.00 | 429 200.00 | 6 036.00 | 435 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |