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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 229.00 | 87 347.00 | 11 882.00 | 99 229.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 072.00 | 87 347.00 | 12 725.00 | 100 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 562.00 | | 169 562.00 | 169 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
110 Total général Actif | 333 635.00 | 87 347.00 | 246 288.00 | 333 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
230 Autres produits | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
262 Autres charges | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |