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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 529.00 | 38 202.00 | 81 328.00 | 119 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 709.00 | 38 242.00 | 181 468.00 | 219 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 537 924.00 | | 20 537 924.00 | 20 537 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 656.00 | | 357 656.00 | 357 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 302.00 | | 298 302.00 | 298 302.00 |
BZ Autres créances | 2 622 371.00 | | 2 622 371.00 | 2 622 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 308.00 | 137.00 | 13 171.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 5 028 901.00 | | 5 028 901.00 | 5 028 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 860 799.00 | 137.00 | 28 860 662.00 | 28 860 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 080 509.00 | 38 379.00 | 29 042 130.00 | 29 080 509.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 133 085.00 | 5 795 085.00 | | 6 133 085.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 703.00 | 845 073.00 | | 3 397 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695 850.00 | 6 805 237.00 | | 9 695 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 794.00 | 4 940 367.00 | | 5 106 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 8 815.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206 468.00 | 10 807 182.00 | | 12 206 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 846.00 | 74 163.00 | | 1 312 846.00 |
EA Autres dettes | 715 888.00 | 199 770.00 | | 715 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346 280.00 | 16 030 297.00 | | 19 346 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 042 130.00 | 22 835 533.00 | | 29 042 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 657 225.00 | | 19 657 225.00 | 19 657 225.00 |
FG Production vendue services | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 990 546.00 | | 19 990 546.00 | 19 990 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 008 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 691 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 363 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 643 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 215.00 | 5 000.00 | | 29 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | 7 906.00 | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 314.00 | 47 906.00 | | 73 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 100.00 | -42 906.00 | | -44 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 204.00 | 319 852.00 | | 1 201 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 792.00 | 7 811 439.00 | | 20 038 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641 089.00 | 6 966 366.00 | | 16 641 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 703.00 | 845 073.00 | | 3 397 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 273.00 | | 154 287.00 | 143 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 850.00 | 219 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 850.00 | 119 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 233.00 | | 64 147.00 | 133 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 90 140.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 175.00 | 30 603.00 | 64 535.00 | 72 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 135.00 | 30 603.00 | 64 535.00 | 72 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 137.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 137.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 137.00 | 97.00 | 97.00 |
UG ‐ Financières | | 137.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206 468.00 | 12 206 468.00 | | 12 206 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879 016.00 | 879 016.00 | | 879 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 888.00 | 715 888.00 | | 715 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085 258.00 | 5 085 258.00 | | 5 085 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 536.00 | 9 946.00 | 11 590.00 | 21 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 338 711.00 | 338 711.00 | | 338 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346 280.00 | 19 334 690.00 | 11 590.00 | 19 346 280.00 |