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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
BZ Autres créances | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 758.00 | 309 565.00 | | 212 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | -96 806.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 244 448.00 | 221 008.00 | | 244 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 117.00 | 53 119.00 | | 53 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 1 534.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 243.00 | 54 685.00 | | 56 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 692.00 | 275 693.00 | | 300 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 522.00 | -90 000.00 | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081.00 | 96 806.00 | | 5 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | -96 806.00 | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |