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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 827.00 | 147 036.00 | 90 790.00 | 237 827.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 363.00 | -576 480.00 | | -490 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 990.00 | 86 116.00 | | 207 990.00 |
DL TOTAL (I) | -267 373.00 | -475 363.00 | | -267 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 385.00 | 512 331.00 | | 266 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 13 372.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 10 483.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 163.00 | 536 186.00 | | 358 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 790.00 | 60 823.00 | | 90 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
FG Production vendue services | 136 729.00 | | 136 729.00 | 136 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 815.00 | | 354 815.00 | 354 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 8 226.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 553.00 | 8 226.00 | | 120 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 603.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | 3 603.00 | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 037.00 | 4 623.00 | | 110 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 371.00 | 164 889.00 | | 475 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 381.00 | 78 772.00 | | 267 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 990.00 | 86 116.00 | | 207 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 147 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 163.00 | 358 163.00 | | 358 163.00 |