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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AP Constructions | 426 600.00 | 349 414.00 | 77 186.00 | 426 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 376.00 | 91 774.00 | 70 602.00 | 162 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 934.00 | 132 129.00 | 25 805.00 | 157 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 522.00 | 581 187.00 | 175 336.00 | 756 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 501.00 | 581 187.00 | 352 314.00 | 933 501.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 323.00 | | | -31 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 789.00 | | | -23 789.00 |
DL TOTAL (I) | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 184.00 | | | 197 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 314.00 | | | 352 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 075.00 | | 19 448.00 | 737 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 611.00 | | 19 299.00 | 727 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 149.00 | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 646.00 | 43 541.00 | | 537 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 776.00 | 43 541.00 | | 529 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VC Groupe et associés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 180.00 | 73 330.00 | 123 849.00 | 197 180.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 168.00 | 94 455.00 | 1 713.00 | 96 168.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 426.00 | 233 577.00 | 123 849.00 | 357 426.00 |