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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 795.00 | 26 905.00 | 14 890.00 | 41 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 98 571.00 | 76 513.00 | 175 084.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 479.00 | 125 476.00 | 107 003.00 | 232 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BN En cours de production de biens | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 288.00 | 125 476.00 | 273 811.00 | 399 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 341.00 | |
FM Production stockée | | | -1 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 716.00 | | | 409 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |