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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 13 383 360.00 | | 13 383 360.00 | 13 383 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 835.00 | 90 584.00 | 58 250.00 | 148 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 931.00 | | 298 931.00 | 298 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 832 886.00 | 92 344.00 | 13 740 541.00 | 13 832 886.00 |
BT Marchandises | 371 525.00 | 117 430.00 | 254 095.00 | 371 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 485.00 | 127 146.00 | 3 624 339.00 | 3 751 485.00 |
BZ Autres créances | 2 054 216.00 | | 2 054 216.00 | 2 054 216.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 599.00 | 244 576.00 | 5 999 023.00 | 6 243 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 076 485.00 | 336 921.00 | 19 739 564.00 | 20 076 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520 000.00 | 6 520 000.00 | | 6 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 928.00 | 202 379.00 | | 261 928.00 |
DG Autres réserves | 4 976 559.00 | 3 845 134.00 | | 4 976 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 667.00 | 1 190 974.00 | | 1 459 667.00 |
DL TOTAL (I) | 13 218 154.00 | 11 758 487.00 | | 13 218 154.00 |
DP Provisions pour risques | 408 195.00 | 467 127.00 | | 408 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 205.00 | 1 024 475.00 | | 991 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 400.00 | 1 491 602.00 | | 1 399 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 428.00 | 560 383.00 | | 546 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 353.00 | 569 801.00 | | 800 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 163.00 | 2 020 781.00 | | 1 553 163.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | 27 098.00 | | 47 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 174 136.00 | 2 325 500.00 | | 2 174 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 010.00 | 5 503 562.00 | | 5 122 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 564.00 | 18 753 651.00 | | 19 739 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 010.00 | 5 503 562.00 | | 5 122 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 963 572.00 | 3 268 380.00 | 14 231 952.00 | 10 963 572.00 |
FG Production vendue services | 5 501 741.00 | | 5 501 741.00 | 5 501 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 313.00 | 3 268 380.00 | 19 733 693.00 | 16 465 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 956 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 795.00 | |
GE Autres charges | | | 950 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 831 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 771.00 | 904.00 | | 94 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 771.00 | 904.00 | | 94 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 371.00 | 21 854.00 | | 16 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 997.00 | 21 854.00 | | 16 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 774.00 | -20 950.00 | | 77 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 536.00 | 205 760.00 | | 197 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 428.00 | 560 383.00 | | 546 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 051 662.00 | 14 192 958.00 | | 20 051 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591 995.00 | 13 001 984.00 | | 18 591 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 667.00 | 1 190 974.00 | | 1 459 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 847 694.00 | | 7 640.00 | 13 847 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 448.00 | 13 832 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 448.00 | 148 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385 120.00 | | | 13 385 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 021.00 | | 7 261.00 | 164 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 552.00 | | 378.00 | 298 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 277.00 | 28 515.00 | 22 448.00 | 86 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 516.00 | 28 515.00 | 22 448.00 | 84 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 601.00 | 58 794.00 | 170 061.00 | 1 491 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 773.00 | 96 197.00 | 39 540.00 | 60 773.00 |
6T Sur comptes clients | 153 003.00 | | 25 857.00 | 153 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 776.00 | 96 197.00 | 65 397.00 | 213 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 378.00 | 154 992.00 | 235 458.00 | 1 705 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 992.00 | 216 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 353.00 | 800 353.00 | | 800 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 241.00 | 917 241.00 | | 917 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 174 135.00 | 2 174 135.00 | | 2 174 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 931.00 | 253 899.00 | 45 032.00 | 298 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 485.00 | 3 751 485.00 | | 3 751 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 656.00 | 1 928 656.00 | | 1 928 656.00 |
VI Groupe et associés | 546 428.00 | 546 428.00 | | 546 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 039.00 | 6 097 007.00 | 45 032.00 | 6 142 039.00 |
VW T.V.A. | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 010.00 | 5 122 010.00 | | 5 122 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |