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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 465.00 | 580 658.00 | 169 806.00 | 750 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 29 990.00 | 13 607.00 | 43 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 063.00 | 610 649.00 | 183 414.00 | 794 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 451.00 | 610 649.00 | 441 802.00 | 1 052 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
DL TOTAL (I) | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EA Autres dettes | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 883.00 | | 698 883.00 | 698 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 883.00 | | 698 883.00 | 698 883.00 |
FN Production immobilisée | | | -29 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 125.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 833.00 | | | 681 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 620.00 | | | 647 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 335.00 | | 10 728.00 | 783 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 335.00 | | 10 728.00 | 783 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 523.00 | 53 125.00 | | 557 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 523.00 | 53 125.00 | | 557 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UX Autres créances clients | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 576.00 | 42 896.00 | 123 679.00 | 166 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 653.00 | 194 973.00 | 123 679.00 | 318 653.00 |