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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 448.00 | 979.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 450.00 | 36 170.00 | 46 280.00 | 82 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 626.00 | 40 618.00 | 133 008.00 | 173 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 654.00 | 26 133.00 | 241 521.00 | 267 654.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 687 790.00 | | 687 790.00 | 687 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 282.00 | 26 133.00 | 953 149.00 | 979 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 909.00 | 66 751.00 | 1 086 158.00 | 1 152 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
DL TOTAL (I) | 511 357.00 | | | 511 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
EA Autres dettes | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 801.00 | | | 574 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 158.00 | | | 1 086 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 439.00 | | | 386 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 006.00 | | 116 869.00 | 73 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 249.00 | 173 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 87 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | | 36 485.00 | 67 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | 1 021.00 | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 595.00 | 9 028.00 | 14 005.00 | 45 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 595.00 | 9 028.00 | 14 005.00 | 45 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 529.00 | 21 916.00 | 21 529.00 | 21 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 529.00 | 21 916.00 | 21 529.00 | 21 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 529.00 | 21 916.00 | 21 529.00 | 21 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 916.00 | 21 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
VI Groupe et associés | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 774.00 | 281 389.00 | 3 385.00 | 284 774.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 619.00 | 386 439.00 | 188 180.00 | 574 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
ST Autres comptes | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |