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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 489.00 | 28 441.00 | 37 048.00 | 65 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 649.00 | 29 941.00 | 37 708.00 | 67 649.00 |
BT Marchandises | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 509.00 | 648.00 | 73 861.00 | 74 509.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 442.00 | 648.00 | 254 794.00 | 255 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 091.00 | 30 589.00 | 292 502.00 | 323 091.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 835.00 | 95 159.00 | | 115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 20 676.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 164 845.00 | 159 835.00 | | 164 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 183 908.00 | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 30 322.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 657.00 | 214 230.00 | | 127 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 502.00 | 374 065.00 | | 292 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 175.00 | |
FM Production stockée | | | 13 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 137.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 1 137.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | 2 622.00 | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | 2 960.00 | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 5 582.00 | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 175.00 | -4 445.00 | | -15 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 3 649.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 660.00 | 417 187.00 | | 433 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 650.00 | 396 510.00 | | 428 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010.00 | 20 677.00 | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 11 033.00 | 5 728.00 | 24 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 11 033.00 | 5 728.00 | 23 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 045.00 | 94 267.00 | 778.00 | 95 045.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |