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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 331.00 | 26 885.00 | 1 446.00 | 28 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 541.00 | 82 687.00 | 67 854.00 | 150 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 214.00 | 109 572.00 | 1 413 642.00 | 1 523 214.00 |
BT Marchandises | 192 504.00 | | 192 504.00 | 192 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 490 745.00 | | 490 745.00 | 490 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 139.00 | | 723 139.00 | 723 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 353.00 | 109 572.00 | 2 136 781.00 | 2 246 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 788 692.00 | 713 562.00 | | 788 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 191.00 | 99 130.00 | | 144 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 883.00 | 1 472 692.00 | | 1 592 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 365.00 | 52 992.00 | | 338 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 119.00 | 156 869.00 | | 148 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 037.00 | 23 531.00 | | 44 037.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 328.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 898.00 | 241 720.00 | | 543 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 781.00 | 1 714 412.00 | | 2 136 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 293.00 | 203 369.00 | | 220 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 114.00 | 54 349.00 | 1 914 463.00 | 1 860 114.00 |
FG Production vendue services | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 763.00 | 54 349.00 | 1 987 112.00 | 1 932 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 4 460.00 | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 90.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 90.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | 7 016.00 | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 134.00 | 7 016.00 | | 9 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | -6 926.00 | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 191.00 | 31 667.00 | | 49 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 575.00 | 1 970 272.00 | | 2 029 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 384.00 | 1 871 142.00 | | 1 885 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 191.00 | 99 130.00 | | 144 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 214.00 | | | 1 523 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 13 854.00 | | 95 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 13 854.00 | | 95 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 014.00 | 14.00 | 300 000.00 | 300 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 351.00 | 14 746.00 | 23 605.00 | 38 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 898.00 | 220 293.00 | 323 605.00 | 543 898.00 |