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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 971.00 | 120 871.00 | 10 101.00 | 130 971.00 |
AH Fonds commercial | 334 664.00 | | 334 664.00 | 334 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 741.00 | 1 274 780.00 | 829 961.00 | 2 104 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 734.00 | 348 041.00 | 159 692.00 | 507 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 646.00 | 1 743 692.00 | 1 690 954.00 | 3 434 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 962.00 | | 406 962.00 | 406 962.00 |
BN En cours de production de biens | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 568.00 | 74 231.00 | 529 337.00 | 603 568.00 |
BZ Autres créances | 222 216.00 | 19 605.00 | 202 611.00 | 222 216.00 |
CF Disponibilités | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 156.00 | 93 835.00 | 1 794 321.00 | 1 888 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 667.00 | 1 837 527.00 | 3 497 140.00 | 5 334 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 079.00 | -76 707.00 | | -3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 446.00 | 73 628.00 | | 134 446.00 |
DL TOTAL (I) | 681 368.00 | 546 921.00 | | 681 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 762.00 | 1 447 097.00 | | 1 565 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 378.00 | 483 463.00 | | 481 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 452.00 | 426 181.00 | | 419 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 469.00 | 250 176.00 | | 234 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 415 530.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 135.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 947.00 | 223 276.00 | | 108 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 772.00 | 3 256 553.00 | | 2 815 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 140.00 | 3 803 474.00 | | 3 497 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 035.00 | 2 159 302.00 | | 1 758 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 947.00 | | 510 947.00 | 510 947.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 990.00 | 47 223.00 | 3 113 213.00 | 3 065 990.00 |
FG Production vendue services | 72 564.00 | 1 935.00 | 74 499.00 | 72 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 501.00 | 49 158.00 | 3 698 659.00 | 3 649 501.00 |
FM Production stockée | | | -13 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 989.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 2 174.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 269.00 | 103 350.00 | | 498 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 028.00 | 105 523.00 | | 503 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 877.00 | 14 247.00 | | 23 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 652.00 | 89 083.00 | | 41 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 529.00 | 103 330.00 | | 65 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 499.00 | 2 193.00 | | 437 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 970.00 | 4 509 326.00 | | 4 218 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 523.00 | 4 435 700.00 | | 4 084 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 446.00 | 73 628.00 | | 134 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 664.00 | | | 306 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 527.00 | | 290 966.00 | 3 181 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 847.00 | 3 434 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 847.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 145.00 | | 3 490.00 | 462 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 236.00 | | 329 128.00 | 2 504 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 298.00 | | -41 652.00 | 177 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 800.00 | 292 739.00 | 37 847.00 | 1 488 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 774.00 | 4 097.00 | | 116 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 179.00 | 288 642.00 | | 1 334 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
6T Sur comptes clients | 57 846.00 | 16 385.00 | | 57 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 452.00 | 35 989.00 | 17 606.00 | 75 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 452.00 | 35 989.00 | 17 606.00 | 75 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 989.00 | 17 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 452.00 | 419 452.00 | | 419 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 646.00 | 42 766.00 | 92 880.00 | 135 646.00 |
UX Autres créances clients | 514 693.00 | 514 693.00 | | 514 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 833.00 | 425 095.00 | 1 042 738.00 | 1 482 833.00 |
VI Groupe et associés | 481 378.00 | 481 378.00 | | 481 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 007.00 | | | 356 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VP Divers | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 530.00 | 911 650.00 | 92 880.00 | 1 004 530.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 773.00 | 1 758 035.00 | 1 042 738.00 | 2 815 773.00 |