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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 767.00 | 79 738.00 | 29.00 | 79 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 33 208.00 | 537.00 | 33 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 658.00 | 114 092.00 | 18 566.00 | 132 658.00 |
BN En cours de production de biens | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BT Marchandises | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 422.00 | 16 492.00 | 421 930.00 | 438 422.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 015.00 | 16 492.00 | 527 524.00 | 544 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 673.00 | 130 583.00 | 546 090.00 | 676 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 146.00 | | | -75 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 615.00 | -132 575.00 | | 38 615.00 |
DL TOTAL (I) | -25 531.00 | -64 146.00 | | -25 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 643.00 | 251 189.00 | | 256 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 206.00 | 77 116.00 | | 94 206.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 367.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 621.00 | 547 585.00 | | 571 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 090.00 | 483 439.00 | | 546 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 993.00 | 1 099.00 | | 112 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 848.00 | 1 099.00 | | 111 848.00 |