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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 454.00 | 38 873.00 | 581.00 | 39 454.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 63 000.00 | 42 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 283.00 | 544 049.00 | 30 234.00 | 574 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 198.00 | 65 688.00 | 37 510.00 | 103 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 452.00 | 786 592.00 | 121 861.00 | 908 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
BN En cours de production de biens | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 816.00 | 50 213.00 | 516 603.00 | 566 816.00 |
BZ Autres créances | 310 043.00 | | 310 043.00 | 310 043.00 |
CF Disponibilités | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 698.00 | 50 213.00 | 1 229 485.00 | 1 279 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 151.00 | 836 805.00 | 1 351 346.00 | 2 188 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 393 191.00 | | | 393 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 297.00 | | | -90 297.00 |
DL TOTAL (I) | 489 894.00 | | | 489 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 219.00 | | | 418 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 098.00 | | | 126 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 452.00 | | | 861 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 346.00 | | | 1 351 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 152.00 | | | 861 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 318.00 | 83 583.00 | 1 881 901.00 | 1 798 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 318.00 | 83 583.00 | 1 881 901.00 | 1 798 318.00 |
FM Production stockée | | | 41 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 611.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 111.00 | | | 2 171 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 408.00 | | | 2 261 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 297.00 | | | -90 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 076.00 | | 19 952.00 | 895 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 575.00 | 908 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 717 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 312.00 | | 19 952.00 | 704 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 055.00 | 39 111.00 | 6 575.00 | 691 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 1 000.00 | | 37 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 832.00 | 38 111.00 | 6 575.00 | 616 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 469.00 | 313 469.00 | | 313 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 530 657.00 | 530 657.00 | | 530 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VC Groupe et associés | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
VI Groupe et associés | 418 219.00 | 418 219.00 | | 418 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 892.00 | 851 733.00 | 36 159.00 | 887 892.00 |
VW T.V.A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 452.00 | 861 452.00 | | 861 452.00 |