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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 969.00 | 85 099.00 | 198 870.00 | 283 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 986.00 | 143 112.00 | 252 873.00 | 395 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 954.00 | 228 211.00 | 456 743.00 | 684 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
BZ Autres créances | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CF Disponibilités | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 358.00 | | 592 358.00 | 592 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 313.00 | 228 211.00 | 1 049 101.00 | 1 277 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 266 136.00 | 73 407.00 | | 266 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 779.00 | 240 730.00 | | -83 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 907.00 | 314 687.00 | | 182 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 169.00 | 405 346.00 | | 319 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | 16 606.00 | | 40 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 623.00 | 206 900.00 | | 183 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 245.00 | 131 156.00 | | 102 245.00 |
EA Autres dettes | 202 221.00 | 429 874.00 | | 202 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 882.00 | 24 883.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 194.00 | 1 214 764.00 | | 866 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 101.00 | 1 529 451.00 | | 1 049 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 235.00 | 106 189.00 | 51 212.00 | 173 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 235.00 | 106 189.00 | 51 212.00 | 173 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 169.00 | 110 159.00 | 209 010.00 | 319 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 237.00 | 275 237.00 | | 275 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 237.00 | 275 237.00 | 5 000.00 | 280 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 194.00 | 617 131.00 | 249 063.00 | 866 194.00 |