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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 216.00 | 1 186.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116.00 | 2 915.00 | 7 201.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 347.00 | 400.00 | 75 947.00 | 76 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 464.00 | 3 315.00 | 83 149.00 | 86 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
DH Report à nouveau | -15 429.00 | -15 520.00 | | -15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | 91.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078.00 | 17 768.00 | | 13 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 4 393.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 25.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 366.00 | 38 766.00 | | 64 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 071.00 | 43 184.00 | | 70 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 149.00 | 60 952.00 | | 83 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 800.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 313.00 | 115 350.00 | | 115 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 003.00 | 115 259.00 | | 120 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | 91.00 | | -4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 987.00 | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 307.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 680.00 | | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 221.00 | 480.00 | 701.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |