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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 265.00 | 49 198.00 | 14 067.00 | 63 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 117 814.00 | 17 473.00 | 135 287.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 337.00 | 167 012.00 | 92 325.00 | 259 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | 691.00 | 4 123.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 829.00 | | 351 829.00 | 351 829.00 |
CF Disponibilités | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 486.00 | 691.00 | 514 795.00 | 515 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 823.00 | 167 703.00 | 607 120.00 | 774 823.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 850.00 | 357 589.00 | | 396 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 142.00 | 39 261.00 | | 36 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 446 509.00 | 407 850.00 | | 446 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 4 626.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 391.00 | 34 391.00 | | 62 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 907.00 | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 005.00 | 43 135.00 | | 61 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 211.00 | 118 058.00 | | 159 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 120.00 | 525 908.00 | | 607 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 211.00 | 118 058.00 | | 159 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 180.00 | | 24 106.00 | 255 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 949.00 | 259 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 949.00 | 202 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 400.00 | | 23 301.00 | 199 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 804.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 455.00 | 16 424.00 | 19 867.00 | 170 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 455.00 | 16 424.00 | 19 867.00 | 170 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 757.00 | 83 572.00 | 4 185.00 | 87 757.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |