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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 395 774.00 | | 395 774.00 | 395 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 8 238.00 | 37.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 499.00 | 81 325.00 | 340 174.00 | 421 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 146.00 | 94 162.00 | 737 985.00 | 832 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 208.00 | 30 441.00 | 51 768.00 | 82 208.00 |
BZ Autres créances | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CF Disponibilités | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 116.00 | 30 441.00 | 269 675.00 | 300 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 262.00 | 124 602.00 | 1 007 660.00 | 1 132 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 541.00 | 257 375.00 | | 318 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 674.00 | 61 166.00 | | 161 674.00 |
DL TOTAL (I) | 491 214.00 | 329 541.00 | | 491 214.00 |
DP Provisions pour risques | 6 538.00 | 2 938.00 | | 6 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 538.00 | 2 938.00 | | 6 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 301.00 | 230 048.00 | | 195 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 032.00 | 175 013.00 | | 121 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 85 531.00 | | 59 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 868.00 | 22 250.00 | | 123 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 908.00 | 512 841.00 | | 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 660.00 | 845 320.00 | | 1 007 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 385.00 | 304.00 | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 304.00 | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 35.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 35.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | 269.00 | | 11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 982.00 | 15 100.00 | | 53 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 013.00 | 1 023 817.00 | | 1 331 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 339.00 | 962 651.00 | | 1 169 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 674.00 | 61 166.00 | | 161 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 3 600.00 | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 898.00 | 543.00 | | 29 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 836.00 | 4 143.00 | | 32 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 301.00 | 35 102.00 | 142 181.00 | 195 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 350.00 | 145 350.00 | 2 000.00 | 147 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 349 709.00 | 142 181.00 | 509 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |