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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 13 444.00 | 6 464.00 | 19 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 794.00 | 15 330.00 | 6 464.00 | 21 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 827.00 | 15 330.00 | 25 497.00 | 40 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 158.00 | 4 867.00 | | 5 158.00 |
DH Report à nouveau | | -86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 378.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293.00 | 10 658.00 | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 7 231.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 1 236.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 76.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 204.00 | 11 187.00 | | 11 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497.00 | 21 845.00 | | 25 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
FM Production stockée | | | -4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 517.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 67.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 197.00 | 45 930.00 | | 48 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 562.00 | 45 552.00 | | 44 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | 378.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | 3 846.00 | | 11 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 3 846.00 | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |